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[투데이리포트]현대글로비스, "그룹 턴어라운드와 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 19일 현대글로비스(086280)에 대해 "그룹 턴어라운드와 지배구조 변화 양면에서 주가 수혜 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현대글로비스의 4Q18 잠정 매출액은 4.5조원 (+13.8% YoY, +3.2% QoQ), 영업이익은 1,920억원 (+12.5% YoY, +2.7% QoQ), 지배주주 당기순이익은 1,339억원 (-37.4% YoY, -13.0% QoQ)을 각각 기록했다. 영업이익은 KB증권 기존 전망치와 시장 컨센서스를 각각 3.4%, 5.3% 상회하는 수준이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현대글로비스 영업이익이 전년동기대비 개선된 것은 현대차그룹 해외공장의 출하가 개선되었기 때문이다. 현대글로비스는 중국, 인디아 공장을 제외한 현대차그룹 해외공장에 CKD 매출을 발생시키는데, 해당 공장의 4Q18 출하대수는 61만대를 기록하면서 전년동기대비 13.4% 증가했다. 이에 따른 매출액 증가 효과는 1,899억원이다"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹의 턴어라운드가 지연되고 現 경영진이 경영권 안정을 지배구조 변경의 최우선에 둔다면, 현대글로비스를 지배구조의 최정점에 둘 가능성이 높다고 판단한다. 이 경우도 현재 성장성과 수익성에 대한 우려는 일소되면서 현대글로비스의 주가는 상승할 것으로 판단한다. 따라서 현대차그룹의 턴어라운드 속도에 따른 리스크는 현대글로비스에게 가장 적다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원까지 내려갔다가 200,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 170,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 176,154 | 200,000 | 153,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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