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[투데이리포트]현대글로비스, "더 큰 그림을 그려…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "더 큰 그림을 그려볼 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "4분기 실적은 원/달러 환율과 전방산업 모두 우호적이었던 영업환경에 힘입어 시장 컨센서스에 부합했다. 매출액은 전년동기대비 14% 증가한 4조 5,135억원, 영업이익은 13% 늘어난 1,920억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "영업이익은 작년 1분기를 바닥으로 매분기 늘어나고 있다. 원/달러 환율이 반등하면서 마진 하락세도 멈췄다. 국내외 모두 비계열물량이 꾸준히 늘며 다시 증익 구간에 접어들었다. 올해에는 현대/기아차의 판매 회복이 더해져 글로비스의 이익 턴어라운드도 본격화될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "비계열물량은 꾸준히 늘어나고 있으며 현대/기아차 실적 정상화가 더해져 올해부터 영업이익은 다시 전년대비 증가할 전망이다. 그럼에도 지배구조 불확실성 때문에 본업에 대해 과도한 디스카운트 받고 있다. 주가는 12월 이후 12%반등했지만 여전히 2019F PER 9배에 불과하다. 시점을 쉽게 예측하기는 어렵지만, 그룹 지배구조 개편은 실적 회복과 맞물려 추진력을 얻을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 210,000원까지 높아졌다가 2018년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 177,700 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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