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[투데이리포트]현대글로비스, "흔들림 없이 편안한…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "흔들림 없이 편안한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "4Q18 영업이익 1,920억원(YoY +12.5%, QoQ +2.6%) 기록, 예상 부합. 완성차 출하량 YoY, QoQ 증가가 동사 실적개선 대부분을 설명. 원달러 환율 흐름도 긍정적이었음"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "CKD 매출액 1.62조원(YoY +14%, QoQ -2.7%). 전년 동기 미국 공장 가동률의 낮은 기저로 YoY 매출액 증가. HMMA(4Q17 68%→4Q18 102%), KMMG(67%→73%), KMM(64%→85%) 등. QoQ 감소는 해외공장 연말 셧다운 때문이며 매년 4분기는 같은 패턴이 이어짐"라고 밝혔다. 한편 "중국을 제외한 현대차, 기아차 합산 2019년 도매판매 목표는 YoY +1.5%(현대차 +0.6%, 기아차 +2.9%) 정도로 계열물량 Q 모멘텀은 크지 않음. 그러나 동사는 PCC부문에서 글로벌 OE향 비계열 물량 수주를 적극적으로 확대하겠다는 계획을 밝힌 바 있음. 日 3사에 이은 글로벌 순위권 PCC업체로의 도약이 예상되며, 올해 배선권 변화가 없음에도 성장의 포인트로 작용할 수 있을것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 270,000원까지 높아졌다가 2018년5월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 178,556 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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