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[투데이리포트]현대글로비스, "다시 한번 더 증명…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "다시 한번 더 증명된 실적 안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "사업부문별로는 국내물류 3,790억원(+20.1%, 예상치 3,351억원), 완성차 해상운송 4,471억원(+28.3%, 4,113억원), 벌크해상운송 3,911억원(+14.2%,3,415억원), 기타 해외물류 1.1조원(+12.3%, 1.03조원), CKD 1.62조원(+14.2%, 1.63조원), 기타 5,714억원(+2.5%, 6,518억원)의 매출액을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 매출액 18.2조원(+7.6% YoY), 영업이익 7,324억원(+3.1%)을 전망한다. 실적의 핵심 변수인 현대기아차 판매량의 경우 내수(-0.3%)는 2018년과 유사하겠으나 수출(+0.5%)과 해외생산(+8.1%)이 증가하면서 안정적인 실적 달성에 기여하겠다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 205,000원이 고점으로, 반대로 175,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 178,556 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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