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[투데이리포트]현대글로비스, "가시적인 비계열사 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "가시적인 비계열사 PCC 비중 증가 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 4Q18 매출액은 4 조 5,135 억원으로 컨센서스인 4 조 2,679 억원을 5.8% 상회했고, 영업이익은 1,920 억원을 기록해 컨센서스인 1,824 억원을 5.3% 상회함. 사업 부문별로 사상 최대 분기 매출액을 기록하며 호실적을 이어감. 그러나 2018 년 연간 영업이익이 2017 년 대비 2.3% 감소한 것은 판관비 항목 중 인건비가 증가한 영향이 컸음 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "4,471억원의 매출액을 기록하며 YoY +28.3%의 성장률을 보였는데, 이는 현기차 국내發 수출량 증가와 비계열물량 증가 모두에 기인함. 특히 2019 년을 시작으로 비계열 물량의 매출 비중이 가파르게 증가할 것으로 추정되는 바 2019 년 연간으로 PCC 사업부 매출액이 1 조 8,196 억원(YoY +19.1%)에 달할 것으로 판단됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 178,556 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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