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[투데이리포트]현대글로비스, "현대차그룹 지배구조…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 21일 현대글로비스(086280)에 대해 "현대차그룹 지배구조 개편의 핵심"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현대차그룹의 순환출자구조, 일감몰아주기 해소 및 경영권 승계작업을 위한 현대차그룹 지배구조 개편이 연내로 진행될 것으로 전망한다. 시장에서 예상되는 다양한 개편안 중 현대글로비스의 현대모비스 지분 매입 방식으로 순환출자 구조 문제를 먼저 해소할 것으로 전망한다. 장기적으로 현대글로비스+현대모비스+현대차 3개사를 투자사-사업사 분할·합병을 통한 지주사 체제 구축으로 전개될 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2019년 매출 및 영업이익은 17.2조원, 7,548억원으로 전년 대비 3.9%, 7.8% 증가할 것으로 전망된다. 이익기여도가 87%(추정치)인 자동차 관련 부문이 1) 북미지역 신차 출시 및 비계열사 매출확대에 따른 CC(완성차 해상운송) 매출 성장, 2) 현대기아차 북미공장 가동률 개선 효과 등에 따라 실적이개선될 것으로 예상하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "글로비스가 기아차·현대제철이 보유한 현대모비스의 지분(22.54%)을 매입시 현 주가 기준 4.62조원의 자금이 필요하다. 글로비스가 지배구조 상단에 위치하는 개편안 진행 시, 일감 몰아주기 규제·대주주 지분 매각 등에 따른 동사의 성장에 대한 우려가 해소될 것으로 예상한다. 추가적으로 예상 시나리오에 따른 지주회사 전환 시 현대차, 모비스 주주가치 상승 수혜가 예상된다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 170,750 | 195,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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