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[투데이리포트]현대글로비스, "기저효과로 양호한 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 15일 현대글로비스(086280)에 대해 "기저효과로 양호한 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2018년 4분기 실적은 당사의 기존 추정치를 소폭 상회하는 양호한 실적 기대. 현대·기아차의 2018년 4분기 미국공장의 출하량 증가로 인해 CKD와 해외물류부문의 실적이 당초 예상을 상회할 가능성 높다는 판단. 2019년 팰리세이드, 소나타, 엔트리급 SUV 등의 신차 라인업 확대로 인해 현대글로비스의 외형성장은 2018년 대비 양호한 흐름 전개될 가능성 높다는 판단"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "현대글로비스의 2018년 4분기 실적은 매출액 4조 953억원(+3.3% yoy), 영업이익1,800억원(+5.4% yoy), 순이익 1,574억원(-26.5% yoy)를 기록할 것으로 전망함. 2018년 4분기 현대·기아차의 중국을 제외한 해외공장 출하량은 각각 554천대(+6.5% yoy), 232천대(+16.0% yoy)를 기록함"라고 밝혔다. 한편 "중고차와 기타유통부문의 성장률이 다소 둔화될 것으로 예상하는데, 1)중고차부문은 개별소비세 인하 연장으로 완성차 내수판매 둔화 영향으로 2)기타유통은 알루미늄 등 비철금속 가격 하락에 따른 영향이 예상되기 때문임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 230,000원까지 높아졌다가 2018년5월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 167,182 | 195,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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