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[투데이리포트]현대글로비스, "CKD가 19년 성…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 10일 현대글로비스(086280)에 대해 "CKD가 19년 성장을 이끈다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현대글로비스의 4Q18 실적은 국내외 물류의 고른 성장과 CKD 부문의 수익성개선이 지속되며 영업이익 1,835억원(+7.4%YoY, -4.8%QoQ)으로 시장기대치(영업이익 1,814억원)에 부합할 전망이다. CKD 부문은 현대기아차 북미 공장 생산 증가(+30%YoY)를 비롯한 해외 공장의 물량 증가 효과로 전년 동기 대비 10%대 매출 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "1H18까지 현대기아차 생산 물량 감소 등으로 부진했던 CKD부문의 매출 성장이 제자리를 찾아가고 있다. 물량 성장 외에도 대 당 투입 단가가 높은 싼타페 등의 현지생산이 증가하며 ASP 역시 4Q18에는 전년 대비 반등할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적과 밀접한 현대기아차의 국내 및 미국 공장 생산량은 4Q18에 반등에 성공했다. 양사의 중국을 제외한 글로벌 현지 판매 상황을 고려할 때 이러한 흐름은 19년까지 지속될 전망이다. 이제 다시 성장을 즐길 때이다. 19년에는 저가 수주했던 벌크선이 추가로 2척 반선되는 등 해외물류 부문의 영업환경 역시 개선될 전망이다. 투자의견을 BUY로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 240,000원까지 높아졌다가 2018년7월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 167,182 | 195,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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