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[투데이리포트]현대글로비스, "우려가 무색했던 실…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "우려가 무색했던 실적 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현대글로비스의 매출액은 3.5% YoY 증가한 4조 3,730억원을 기록했다. 내수차 판매감소에도 불구 비계열 물량 증가로 국내 물류 매출이 6.4% YoY 증가했다. PCC(5.4% YoY), 벌크(16.1% YoY)등 해운 부문 매출 성장도 견조세를 유지했다. 일부 지역 매출 부진(미국 -4.4% YoY, 터키 -18.1% YoY, 브라질 -8.2% YoY)에도 불구, 멕시코, 인도 등의 매출이 호조를 보이며 해외법인 매출액도 선방(0.4% YoY)하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "최근 신흥국을 중심으로 한 경기 리스크 확대로 현대차 그룹 실적에 대한 우려가 커진 것이 사실이다. 하지만, 동사의 펀더멘털은 상대적으로 견조하다는 판단이다. 가장 큰 이유는 부각되는 리스크에 대한 노출이 상대적으로 낮다는 점이다"라고 밝혔다. 한편 "불확실성이 확대되는 시기에 실적호조로 비교적 견조한 펀더멘털을 입증하였다. 사업구조와 지역이 외부 충격에 비교적 둔감하여 이러한 상황은 지속될 것으로 기대한다. 물론 장기적으로 1) 현대차 그룹 지배 구조 변화에 대한 불확실성, 2) M&A 등 성장 전략 보강이 필요한 상황이다. 하지만, 12개월 FWD PER 7.4배 수준의 현 주가는 리스크를 상당부분 반영하고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 210,000원까지 높아졌다가 2018년1월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATION) | BUY(INITIATION) |
| 목표주가 | 170,833 | 190,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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