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[투데이리포트]현대글로비스, "완성차 부진에도 선…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 18일 현대글로비스(086280)에 대해 "완성차 부진에도 선방 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현대·기아차의 실적 부진 영향으로 동사에 대한 투자심리와 주가의 빠른 회복을 기대하기 쉽지 않은 상황. 하지만, 현 주가 수준이 2018~2019년 추정 실적 기준 PER 7~8배 수준에 불과하고, 완성차 업체와 달리 성장이 지속되는 점을 고려 매수의견 유지. 중장기적 관점에서 매수 접근한다면, 부담 없을 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "현대글로비스의 2018년 3분기 실적은 매출액 4조 2,580억원(+0.8% yoy), 영업이익 1,930억원(+5.4% yoy)로 시장의 예상을 상회할 것으로 전망함. 사업부문별 매출액은 1)국내물류 3,238억원(+4.5% yoy), 2)해외물류 1조 6,829억원(-1.6% yoy), 3)CKD 1조 6,512억원(+1.1% yoy), 4)중고차 및 기타유통 6,001억원 전망함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 230,000원까지 높아졌다가 2018년5월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 179,700 | 210,000 | 162,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 162,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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