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[투데이리포트]현대글로비스, "착실한 실적 시현,…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "착실한 실적 시현, 프리미엄은 감소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현대글로비스의 3분기 실적도 시장에서 기대한 수준을 달성할 것으로본다. 매출액 4.4조 원, 영업이익 1840억 원을 예상한다. 자동차 수출등 전방 산업의 업황이 어려움에도 불구하고 지난해 동기와 거의 유사한 실적이다. 국내에서 비 현대차그룹으로 3자 물류 확대, 고가 차종생산량 증가로 CKD 부품에서 선전, 해외 현지 물류 사업에서 성장성을 반영한 결과다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "앞으로도 완성차 업체들과 달리 차별적인 성장과 안정적인 이익을 시현할 것으로 본다. 비계열사 매출 증가, 구조적으로 성장하는 해외 물류 사업, 완성차 수출에서 배선권 추가 확보, 베트남향 CKD부품 수출증가 등 다양한 사업부에서 안정적인 이익 창출 능력을 보유하고 있다.그러나 상반기 현대차그룹의 지배구조 개편 시도에서 알 수 있듯이 개편 전에 독자적으로 신사업을 추진하기에는 일감몰아주기에 대한 사회적 시선의 문제로 어려움이 있다"라고 밝혔다. 한편 "3~4분기에도 현대글로비스의 이익 방어 능력이 돋보일 것이다. 차별적인 성장과 안정적인 이익 시현이 지속될 것이라는 기존 전망에 변화가 없어 투자의견을 ‘Buy’ 로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 179,700 | 210,000 | 162,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 162,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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