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[투데이리포트]현대글로비스, "순항 직전의 고요:…" BUY(INITIATION)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 현대글로비스(086280)에 대해 "순항 직전의 고요: 뚜렷해 지는 개선세에 올라타자 "라며 투자의견을 'BUY(INITIATION)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATION)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 국내외 물류, 운송 Peer 그룹과는 다르게 복합적인 포트폴리오를 갖추고 있어 안정적인 재무구조를 보유하고 있는 장점이 있다. 특히 자동차산업향 Captive 마켓을 기반으로 유통물류, Bulk 등 다양？ 분야에서 3PL 진입을 시도하고 있다. 우리의 추정으로 동사의 Non Captive 매출액은 약 36%에 이르고 있으며, 유통산업의 물류혁신, 동남아 지역 에서의 신규화주 확보 등으로 이 비중은 계속 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "한편 CKD, PCC등 자동차 Captive 부문에서 동사 매출액이 2H18부터 의미있게 턴어라운드가 이러날 것으로 예상한다. 동사의 자동차향 매출액은 그룹사 시황과 연동되어 움직이는데, 1Q18같은 경우 현대/기아 합산 기준 3Q13 이후 가장 저조한 가동률을 기록해 동사 수익의 부진으로 이어졌다. 반면 3Q18부터는 낮아진 미국재고, 임단협 조기타결 및 국내 개소세 인하, 베트남 CKD 물량 확대 등 다양한 모멘텀이 예상되고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 176,700 | 210,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATION)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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