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[투데이리포트]현대글로비스, "오랜 기다림의 끝…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "오랜 기다림의 끝"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "호재 일색. 영업 측면에서의 외형 확대, 현금 유입에 따른 사업 추가확장 및 배당매력도 증가, 대주주 현물출자 재원으로서의 가치 부각. 규제 리스크 해소와 함께 오랜 저평가 탈출의 계기가 될 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "전일 종가 기준으로 본다면 대주주 일가가 매입해야 하는 모비스 지분은 약 4.5조원이며, 현물출자 재원인 합병글로비스 대주주 지분은 2.7조원에 해당한다. 27% 양도세율까지 감안한다면 현금소요 부담은 가중. 이렇게 되면 글로비스 지분에 대한 가치가 부각되어야 한다는 판단. 보유현금 1조원에 모비스로부터 이전되는 현금 2.5조원의 활용처 역시 M&A 재원으로 부각될 수 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "1Q18 영업이익은 1,749억원(YoY -9%, QoQ +2%). CKD 영업이익은 800억원으로 YoY 19% 감소할 것으로 추정하는데, 전년동기에는 원화약세 국면, 금번 분기에는 강세국면이므로 마진 하락이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 198,059 | 270,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 36.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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