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[투데이리포트]현대글로비스, "요란한 시장, 선명…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "요란한 시장, 선명해지는 미래 비젼"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "당사는 근시일 내 가시화 될 것으로 예상되는 현대차그룹의 지배구조 재편이 동사의 향후 2~3년간의 이익 가시성을 개선시키는 방향으로 전개될 것으로 예상하는 한편, M&A를 통한 근본적인 체질 개선도 나타날 가능성이 높아지고 있는 것으로 보고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사 실적 모멘텀은 2H18에 현대ㆍ기아차의 실적 개선과 동반해 개선될 수 있을 것으로 예상되는데, 이때 동사의 제 3자 사업 비중 확대 노력이 함께 부각될 수 있을 것으로 기대된다 (ASEAN CKD 사업, 해외 육상 물류 사업, PCC 사업 등)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q18 매출액은 4조830억원으로 전년대비 3% 증가하나 영업이익은 1,823억원으로 전년대비 5% 감소할 것으로 추정 (이익률은 전년대비 0.3%pts 하락한 4.5%). 이는 매출 비중이 가장 높고 수익성도 가장 좋은 CKD 사업부 매출이 전년대비 3% 감소할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 190,000원까지 높아졌다가 2018년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 188,125 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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