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[투데이리포트]현대글로비스, "기대한 성장 로드맵…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 현대글로비스(086280)에 대해 "기대한 성장 로드맵을 벗어나지 않았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2018년부터 현대/기아 내 PCC 배선비율이 50%에서 60%로 상승하면서 성장성/수익성이 개선되고, CKD 부문도 완성차 해외 공장의 증산/신설 등으로 2022년까지 꾸준히 성장할 것이다. 그룹 외 매출원도 지속적으로 확대되고 있어 관련 비용부담도 완화되면서 마진이 향상될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액/영업이익은 각각 1%/9% (YoY) 증가한 3.97조원/1,707억원(영업이익률 4.3%, +0.3%p)를 기록했다. 완성차 판매 부진으로 국내물류/CKD 매출액이 6%/3% (YoY) 감소했지만, 유럽/중남미/신흥국을 중심으로 PCC/기타해외물류 매출액이 9%/5% (YoY) 증가하고, 비자동차 사업도 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "비 계열사 비중이 높아지고 있는 벌크/국내외물류 부문에서도 BDI 상승과 고가 용선의 단선, 그리고 3PL의 활성화 등으로 관련 매출액이 증가(+8%/+4%)하고 손익이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 250,000원까지 높아졌다가 2018년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 189,615 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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