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[투데이리포트]현대글로비스, "실적보단 미래 비젼…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 현대글로비스(086280)에 대해 "실적보단 미래 비젼이 필요한 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "시장은 이미 정책 리스크, 그룹 사업구조 개편 리스크 등을 고려해, 최소한의 영업 가치만을 인정하고 있는 상황. 하지만 이러한 밸류에이션 매력이 부각되기 위해선 시장의 우려가 과도하다는 강한 시그널이 출회되어야 할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2018년엔 계열사로부터의 배선권이 확대될 예정 (현재는 국내발 수출의 50%를 동사가 수송한다면 2018년부턴 60%를 수송하게 될 것). 이에 2018년엔 계열사 수출 부진의 부정적 영향에서 어느정도 벗어날 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 평균 원/달러 환율 가정을 1,150원에서 1,070원으로 하향조정하며 2018년 매출액과 영업이익 전망치를 이전 추정치 대비 각각 6%, 11% 하향조정한다. 결과적으로 2018년 매출액은 전년대비 4% 성장한 16조9,974억원, 영업이익은 전년대비 5% 성장한 7,615억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 200,000원까지 높아졌다가 2017년4월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 189,615 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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