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[종목현미경]현대글로비스_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 증권사 목표주가 188,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 34.6%, 외국인 24.39% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 142,500원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 26일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 136,500원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 0.36% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 8.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
팬오션 | 1위 | 3.1% | 1위 | 22.9% | 2위 | 7.3 |
현대상선 | 2위 | 2.1% | 4위 | -2.9% | 4위 | -1.3 |
대한항공 | 3위 | 2.0% | 2위 | 15.4% | 1위 | 7.6 |
CJ대한통운 | 4위 | 1.1% | 5위 | -3.2% | 5위 | -2.9 |
현대글로비스 | 5위 | 1.0% | 3위 | -0.4% | 3위 | -0.3 |
코스피 | - | 0.6% | - | 5.5% | - | 9.1 |
운수창고업 | - | 0.9% | - | 7.7% | - | 8.5 |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 26일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 136,500원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 0.36% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 8.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
팬오션 | 1위 | 3.1% | 1위 | 22.9% | 2위 | 7.3 |
현대상선 | 2위 | 2.1% | 4위 | -2.9% | 4위 | -1.3 |
대한항공 | 3위 | 2.0% | 2위 | 15.4% | 1위 | 7.6 |
CJ대한통운 | 4위 | 1.1% | 5위 | -3.2% | 5위 | -2.9 |
현대글로비스 | 5위 | 1.0% | 3위 | -0.4% | 3위 | -0.3 |
코스피 | - | 0.6% | - | 5.5% | - | 9.1 |
운수창고업 | - | 0.9% | - | 7.7% | - | 8.5 |
증권사 목표주가 188,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
11월2일에 현대글로비스 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 4조2258.0억 | 1,830.0억 | 1,250.0억 |
직전분기 대비 | 0.9% 증가 | 0.8% 증가 | 31.9% 증가 |
전년동기 대비 | 10.6% 증가 | 0.3% 감소 | 42.9% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
현대글로비스 | 대한항공 | 현대상선 | CJ대한통운 | 팬오션 | |
ROE | 12.4 | -7.3 | 0.0 | 1.9 | 2.5 |
PER | 11.1 | - | - | 58.1 | 47.2 |
PBR | 1.4 | 1.2 | - | 1.1 | 1.2 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 189,971주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 132,606주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 322,577주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.07%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.6%, 외국인 24.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.6%를 보였으며 외국인은 24.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.92%로 가장 높았고, 기관이 31.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.94%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 142,500원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
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