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[투데이리포트]현대글로비스, "아쉬운 원화 강세…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 18일 현대글로비스(086280)에 대해 "아쉬운 원화 강세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 4Q17 실적은 매출액 41,160억원(YoY +5.0%), 영업이익 1,824억원(YoY +16.4%)을 기록할 것으로 예상한다. 대부분의 사업부에서 견조한 성장을 했을 것으로 예상하지만 원/달러 환율하락으로 CKD사업부문과 기타해외물류사업부문의 외형 성장은 다소 둔해졌을 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "벌크선사업부문은 4Q17 평균BDI가 1,509p로 QoQ +32.7% 상승하면서 두 자릿수 외형성장을 시현할 것으로 예상한다. 특히, 지난해 12월 GS칼텍스와 원유운반선 장기운송계약(10년)을 체결하는 등 전용선 매출을 늘리고 있어 장기적인 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 신사업이나 M&A에 대한 구체적인 비전을 제시한다면 동사의 주가 밸류에이션은 글로벌 물류업체 평균에 빠르게 수렴할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 220,000원까지 높아졌다가 2017년11월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 198,529 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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