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[투데이리포트]현대글로비스, "늘어나는 현금 활용…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 현대글로비스(086280)에 대해 "늘어나는 현금 활용 방안 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "4분기에는 원화 강세가 빠르게 진행됨에 따라 CKD 부문 수익성 개선이 지연되고 있고, 해외 법인들의 원화 환산 기준 매출 규모도 축소되는 환율 효과가 매출과 영업이익 모두에 전반적 부담으로 작용했을 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "18년에는 현대/기아차 완성차 국내 수출 물량에서 현대글로비스 처리 비중이 기존 50%에서 60%로 확대되는 효과가 기대된다. PCC 매출에서 비계열 물량도 있고, 해외에서 해외로의 수송 물량은 이미 현대글로비스가 주로 담당하고 있었기 때문에 실제 이번 계약에 따른 매출 증가 효과는 5% 내외로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "가시적인 결과물이 단기간에 나오지 못하고 있다는 점은 충분히 아쉬운 점이지만 각종 외부 악재에도 불구하고 4% 중반의 영업이익률이 유지되고 있고, 18년 예상 EPS 기준 PER 10배 미만의 벨류에이션 메리트도 하방 경직성을 제공하고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 240,000원까지 높아졌다가 2017년4월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 199,706 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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