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[투데이리포트]현대글로비스, "자체 성장동력을 반…" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 15일 현대글로비스(086280)에 대해 "자체 성장동력을 반영하지 못하는 Valuation"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 -32% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "자체 성장동력 포인트는 현대/기아 내 PCC 배선비율이 확대(50%→60%)되면서 성장성/수익성이 향상될 것이고, CKD 부문에서는 현대/기아의 해외 공장(멕시코/인도/베트남 등)이 추가되면서 2022년까지 꾸준히 성장하며, PCC/국내외물류/벌크 등 그룹 외 매출원이 확대되고 관련 마진도 향상될 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년부터 현대/기아 내 PCC 배선비율이 확대되어 PCC 매출액이 19% 증가하면서 외형 성장을 이끌 것이다. 현대/기아의 글로벌 출하가 회복되고, 그룹 외 매출원이 확대됨에 따라 관련 CKD/국내물류/해외물류/기타가 각각 2%/5%/4%/4% 성장할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "Mix 향상과 그룹 외 매출원 확대는 2018년 이후에도 지속될 것이고, 해외물류 중 마진을 제약하는 고가 벌크 용선이 점진적으로 단선된다는 점에서 전체 수익성은 상승 방향성일 것이다. 2019년 매출액/영업이익은 5%/8% 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 199,706 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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