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[투데이리포트]현대글로비스, "투자심리의 회복을 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 현대글로비스(086280)에 대해 "투자심리의 회복을 기다려야 할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 PCC와 CKD의 사업영역 확대 및 해외 비계열물량 증가로 현대차그룹 대비 상대우위 실적을 이어갈 전망이다. 지배구조 및 일감몰아주기 규제 리스크는 이미 주가에 충분히 반영돼 밸류에이션 매력이 더 부각되는 시점으로 ‘매수’ 의견과 목표주가 21만원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 4분기 매출액과 영업이익을 각각 4조 1,360억원, 1,824억원으로 추정한다. 매출액은 전년동기대비 5.5% 늘어나며 영업이익은 16.5% 증가하는 것이다. 현대/기아차의 판매부진에도 현대글로비스의 물류와 유통사업의 매출액은 비계열물량 확대에 힘입어 각각 4%, 7% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "CKD사업의 매출액은 이머징마켓의 호조와 베트남 신규물량에 힘입어 작년과 유사한 속도로 증가할 전망이다. 비계열물량이 빠르게 늘어나고 있는 해외법인 역시 글로벌 시황회복의 수혜가 예상된다. 올해 1분기에도 CKD 마진에 부정적으로 원화강세가 이어지면서 수익성 회복은 지연될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 201,563 | 220,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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