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[투데이리포트]현대글로비스, "수익성 낮은 기타유…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 현대글로비스(086280)에 대해 "수익성 낮은 기타유통 매출 급증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "수익성이 낮은 기타유통부문의 3Q17 매출은 전년동기대비 24.5% 급증한 반면 상대적 고마진의 CKD 매출은 6.2% 증가하는 데 그쳤다. 그외 부문별 영업환경은 부침이 있었지만, 전반적인 환경은 1년 전과 유사했던 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현대차그룹의 다른 업체들과 달리 중국 영업 상황에서 큰 피해를 입지 않았고, 실적도 견조하게 유지해왔다. 동사 주가가 하락했던 이유는 투자자들이 일감몰아주기 규제와 관련해 총수 일가 지분 일부 매각 가능성을 우려했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 현대차그룹의 지배구조 변화에서 현대글로비스가 핵심적 역할을 할 것으로 판단한다. 따라서 동사의 투자포인트는 중국 업황 개선보다는 지배구조 변화 가능성에 초점이 맞추어져야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 215,000원까지 높아졌다가 2017년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 198,750 | 210,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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