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[투데이리포트]현대글로비스, "환율 효과 마무리,…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 19일 현대글로비스(086280)에 대해 "환율 효과 마무리, 4Q 수익성 정상화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "영업이익율이 지난 16년 4.8%에서 지난 2Q 4.3%까지 낮아졌던 점을 고려하면 3Q의 4.5%도 만족스럽지는 못하지만 원/달러 분기 평균 환율은 지난 1Q 1,154원, 2Q 1,130원, 3Q 1,132원 수준이었다는 점을 고려하면 매출 비중이 39%에 달하는 CKD 부문의 환율 효과에 따른 수익성 하락은 이번 분기로 마무리될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "연간 매출액이 17년 당사 추정치 기준 16조원을 넘어서고 있어 과거와 같은 높은 매출 증가율을 달성하기는 어려워졌지만 추가 성장에 대한 시장의 기대치는 여전히 높다. 반면 그룹 지배구조 및 최대주주 지분율 변화 우려 등 여러 불확실성은 해소되지 못하며 주가 상승에 부담 요인으로 작용하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 연말 PCC 1척 인수가 마무리되면 대규모 투자가 필요한 사업이 없어 해외 M&A나 배당 확대 등 자금 활용 선택의 폭이 넓어질 수 있고, 벨류에이션 측면에서도 부담이 낮다는 점에서 점진적 상승 가능성이 더 높다는 기존 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 270,000원까지 높아졌다가 2017년4월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 203,667 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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