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[투데이리포트]현대글로비스, "공정위 규제 강화는…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 현대글로비스(086280)에 대해 "공정위 규제 강화는 지배구조 개편 앞당겨, 기업가치 재평가 계기될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "정부의 일감몰아주기 규제는 점차 강화되는 추세, 역설적으로 지배구조 개편을 앞당길 것. 이 경우 규제 회피 위해 공정거래법 규제 대상이 되는 오너일가의 글로비스 지분 30%을 향후 지배구조 상단으로 올라서게 될 계열사로 넘길 개연성 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "부당 내부거래 조사가 구체화될 경우 과징금 우려보다는 불확실성 해소에 더 주목한다. 자동차물류의 특수성 및 보안성을 감안하면 마땅한 아웃소싱 대안이 없어 내부거래가 불가피한 경우 많고, 그룹물량에 대해 적정마진 이상의 수익 편취한다고 보기 어렵기 때문"라고 밝혔다. 한편 "실적은 현대차그룹을 지속 상회. 전방시장 부진에도 물류업 이익은 상대적으로 안정적. 현대/기아차 가장 부진한 중국 비중 미미. 멕시코, 베트남 CKD 및 PCC 등 그룹물량에서 차지하는 비중 여전히 높아지는 가운데, 더 빠르게 비계열물량이 증가하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 250,000원까지 높아졌다가 2017년4월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 206,471 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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