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[투데이리포트]현대글로비스, "외형 확대에서 찾는…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "외형 확대에서 찾는 실마리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 2Q17 매출액은 전년 동기 대비 9.1% YoY 증가한 4조 1,889억원을 기록하며 시장 기대치를 상회했다. PCC(13.2% YoY) 및 벌크(28.8% YoY), 기타유통(28.5% YoY)등이 매출 성장을 이끌었다. CKD 사업부문(5.7% YoY), 해외법인 등 기타 해외 물류(3.6% YoY)도 성장세를 유지했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현대차그룹과의 PCC선 계약이 올해 말로 종료됨에 따라 배선권 입찰이 예정되어 있다. 현재 전체 물량의 50%를 운반하고 있는 동사는 2018년부터 비중을 60%로 확대할 것으로 예상된다. 또한 중동 노선을 축소하고 유럽 등 역수송(Back Haul) 물량이 확보되는 지역의 비중이 증가되면서 마진이 추가적으로 개선될 것으로 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 M&A는 효율성 증대에 따른 경비 절감, 외형 및 이익 확대에 방점을 두고 있는 것으로 보인다. 최근 유수에스엠(선박관리회사, 연매출 240억원) 인수는 효율성 개선이 목적이었다. 머지 않아 이익 규모 확대를 위한 M&A에도 나설 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 260,000원까지 높아졌다가 2017년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 206,500 | 220,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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