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[투데이리포트]현대글로비스, "성장과 투명경영, …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "성장과 투명경영, 두 마리 토끼 잡기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 사업환경은 우려보다 긍정적이었음. 기아차 멕시코 공장 가동, 현대차 러시아, 브라질 공장의 생산량 증가로, 해외 8개 CKD 고객사의 합산 생산량은 전년동기대비 11.0% 증가, 1,665억원의 매출 증가 효과를 냈다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년 당기순이익 전망치를 7.2% 상향하나, 이는 일회성 외화환산이익을 반영한 것이어서 밸류에이션에 미치는 영향은 거의 없다. 포워딩사업의 낮은 영업 레버리지로 인해 현대차그룹 해외 (주로 중국) 판매 부진의 영향을 거의 받지 않는 점은 확인되었다"라고 밝혔다. 한편 "2016~2018년 예상 영업이익 CAGR은 4.6%에 불과하다. 양호한 현금흐름을 바탕으로 신규투자 또는 배당확대 필요. CKD 사업 확대가 가능한 기아차의 신규 인도공장 (2019년 말 가동, 2021년 완전 가동) 및 현대글로비스의 신규 베트남 사업 계획이 제시된 것은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 235,000원까지 높아졌다가 2017년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 214,333 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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