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[투데이리포트]현대글로비스, "시장 기대에 부합하…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 5일 현대글로비스(086280)에 대해 "시장 기대에 부합하는 1Q17 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 매출액 38,829억원(YoY +3.2%), 영업이익 1,955억원(YoY +1.6%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 것으로 예상한다. 1Q17 평균 원/달러 환율이 1,153.1원(QoQ -0.5%)으로 전분기와 유사한 수준을 기록하면서 마진률 또한 전분기 수준을 유지했을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "일갈몰아주기 규제가 강화될 수 있는 점은 동사에게 리스크 요인이라는 판단이다. 동사의 주가는 이러한 리스크 요인이 해소된 후 상승할 것으로 판단한다. 다만, 일감몰아주기 규제가 강화되더라도 현대/기아차 그룹의 물류회사로서 장기적인 성장성이 훼손되지는 않을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 PCC사업부문은 4Q16 지연되었던 현대/기아차 수출 물량이 선적되면서 동사가 25.6만대(YoY +3.1%)를 수송하며 외형이 소폭 성장할 것으로 예상한다. 벌크선사사업부문은 1Q17 평균 BDI가 945.2p로 1Q16 평균(358.4p) 대비 대폭 상승하면서 적자폭이 감소했을 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 260,000원까지 높아졌다가 2017년1월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 225,333 | 260,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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