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[종목현미경]현대글로비스_상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준게시글 내용
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.53% - 증권사 목표주가 223,700원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.65%, 외국인 37.23% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 160,000원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 16일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.24% 오른 159,500원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 3.92% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
CJ대한통운 | 1위 | 2.2% | 4위 | 0.9% | 4위 | 0.4 |
팬오션 | 2위 | 1.9% | 1위 | 8.7% | 1위 | 4.5 |
현대상선 | 3위 | 1.8% | 2위 | 5.7% | 3위 | 3.1 |
현대글로비스 | 4위 | 1.7% | 5위 | -3.9% | 5위 | -2.3 |
대한항공 | 5위 | 1.4% | 3위 | 5.4% | 2위 | 3.8 |
코스피 | - | 0.3% | - | 1.3% | - | 4.3 |
운수창고업 | - | 0.9% | - | 0.6% | - | 0.6 |
관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.53% |
대한항공 |
26,900원 ▼400(-1.47%) | 팬오션 |
4,450원 ▲35(+0.79%) |
현대상선 |
8,120원 ▲60(+0.74%) | CJ대한통운 |
168,000원 ▼1000(-0.59%) |
증권사 목표주가 223,700원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
2월2일에 현대글로비스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 3조9198.0억 | 1,566.0억 | 46.0억 |
직전분기 대비 | 2.6% 증가 | 14.7% 감소 | 97.9% 감소 |
전년동기 대비 | 5.3% 증가 | 16.0% 감소 | 96.4% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
현대글로비스 | 현대상선 | CJ대한통운 | 대한항공 | 팬오션 | |
ROE | 18.3 | -11.1 | 2.8 | 13.4 | 7.6 |
PER | 9.2 | - | 47.8 | 6.3 | 12.7 |
PBR | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.0 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 26,481주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 138,586주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 165,067주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.65%, 외국인 37.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.11%를 보였으며 기관은 28.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.44%로 가장 높았고, 개인이 33.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.21%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 160,000원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
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