종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대글로비스, "4Q16 실적은 일…" 매수(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 31일 현대글로비스(086280)에 대해 "4Q16 실적은 일회성 비용 감안 시 기대 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "4Q16 현대차그룹의 8개 주요 해외 공장 생산량 (CKD 매출과 관련 있음)은 전년동기대비 3.2%, 전체 해외 생산 및 판매량은 전년동기대비 4.7% 증가했다. 이는 현대글로비스의 CKD 부문과 해외 자회사 물류매출 부문에 각각 435억원, 299억원의 매출 증가효과를 가져왔다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년 영업이익은 2016년 대비 12.3% 증가한 8,181억원을 기록할 전망이다. 2017년에는 2016년에 반영한 일회성 비용이 소멸될 것이며, 멕시코, 브라질, 러시아 공장에서의 생산량이 늘어나면서 현대글로비스의 CKD매출이 전년대비 8.8% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 주주환원 정책 강화에 대한 기대다. 현금흐름 개선으로 2015년 이후 현대글로비스는 약 6,000억원의 단기금융자산을 쌓은 것으로 추정한다. 향후 지배구조 관련된 규제가 강화되면 현대글로비스가 배당 등 주주친화 정책 등을 고려하게 될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 235,000원까지 높아졌다가 2017년1월 215,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 215,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 224,231 | 260,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록