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[투데이리포트]현대글로비스, "2 년에 걸친 악재…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 현대글로비스(086280)에 대해 "2 년에 걸친 악재가 모두 소멸 될 가능성이 높은 2017 년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2015~2016 년엔 구조적 성장 잠재력에도 불구 각종 악재에 발목 잡혀 매출 성장세가 둔화되었었다면, 2017 년엔 이들이 모두 개선되며 성장성이 회복될 수 있을 전망. 2017 년엔 EM 자동차 수요 회복에 따른 현대차/기아차의 글로벌 판매 회복, BDI 와 원자재가격 강세 지속, 원화약세 지속 등을 전망하고 있어 기존의 악재가 모두 해소되며 동사 실적도 잠재성장률로 복귀할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1) 양호한 실적 모멘텀- EM 완성차 수요 회복, 비핵심사업(벌크업, 원자재 트레이딩) 가격 상승, 그리고 원화약세에 따른 실적 상방 압력, 2) 제 3자 물류 매출 확대를 통한 차별화 된 성장의 가능성- 해외 물류업체 M&A 의지 높은 상황, 대규모 captive 물량으로 확보된 가격 경쟁력을 바탕으로 한 수주 경쟁력은 유효 등은 향후 주가에 반영될 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 6%, 5% 증가한 3.96조원, 1,965억원 달성하며 시장기대치를 충족시킬 것으로 추정. 기존 실적의 발목을 잡던 부정적 요소들이 아직 상존하나, 적어도 이들이 최악의 국면은 탈피하며, 원화약세의 긍정적 효과로 예년의 성장세를 회복하는 모습일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 280,000원까지 높아졌다가 2016년12월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 230,789 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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