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[투데이리포트]현대글로비스, "엄격해지는 이익의 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 현대글로비스(086280)에 대해 "엄격해지는 이익의 질에 대한 잣대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "비록 원화약세는 매출액과 영업이익에는 긍정적인 영향을 미치나 (ASP 상승 효과), 세계 자동차 무역 위축 가능성을 고려할 시 물류 처리량에 대해 보수적으로 접근할 필요가 있을 것으로 생각되어 결과적으로 이전 추정치 수준의 전망을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "비록 동사의 제 3 자 매출이 벌크선업과 트레이딩 매출 증가 주도로 성장함에 따라 이익의 변동성이 높아진 부분을 무시할 순 없을 것이나 동사의 물류기업으로서의 가치가 완전히 배제되는 것에 대해서는 경계해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "한층 강해진 경제민주화에 대한 요구와 그 실현 가능성으로 (일감몰아주기 관련 규제 강화 가능성 상승), 그룹 사업 재편 과정에서 동사의 중장기 실적에 대한 시장의 우려는 당분간 이어질 수 있어 보인다. 향후 3년이 현대차그룹이 영업환경상의 리스크를 극복하고 두 번째 도약을 하기 위한 사업구조 및 지배구조 재편의 'Golden Time'이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 280,000원까지 높아졌다가 2016년7월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 243,235 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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