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[투데이리포트]현대글로비스, "최악을 가정해도 1…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "최악을 가정해도 17년 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "트럼프 당선 이후 보호무역 강화에 대한 우려가 동사 주가를 짓누르고 있다. 그러나 일반적인 우려와 달리 동사는 17년에도 성장을 지속할 전망이다. 11/24일 종가 기준 16년, 17년 FWD PER는 모두 10배 미만이다. 절대적인 저평가 구간이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 멕시코 CKD(Complete Knock Down)매출은 16년 17년 각각 약 2,000억원, 4,000억원으로 예상되고 있다. 트럼프 당선인이 극단적으로 멕시코 자동차 수입 관세를 부활 시킬 경우 기아차 현지 생산량은 10~20만대 수준에 머물 것으로 예상된다. 최악의 경우를 가정해도 17년 멕시코 CKD 매출액은 16년 대비 증가할 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "북미 FTA 발효 이전 자동차 부품 수입 관세는 약 2.5%에 불과하다. 관세가 부활하더라도 국내 부품업체들이 국내 공장 대비 부품 현지 조달률이 낮고 인건비가 높은 미국으로 부품 생산을 이전할 가능성은 낮다. 완성차 관세 역시 올해부터 무관세로 수출됐던 점을 감안하면 관세 부활 시에도 미국수출 완성차 해상운송 물동량이 감소할 가능성 역시 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 251,250 | 280,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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