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[투데이리포트]현대글로비스, "PCC 사업 회복 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 현대글로비스(086280)에 대해 "PCC 사업 회복 지연"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "지난 3Q 동사는 IFRS 연결 기준 매출액 3조8,798억원(YoY 기준 +0.5%)와 영업이익 1,875억원(+5.1%)을 기록했을 것으로 추정한다. 매출 증가폭이 크지 않은 이유는 완성차 업체의 파업과 개별 소비세 인하 효과가 마무리된 영향과 함께 PCC 사업 회복 지연이 반영된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "물류는 초기 고정비 부담으로 인해 물량이 늘어날수록 수익성이 개선되는 구조를 가지고 있기 때문에 미주와 유럽, 그리고 멕시코까지 다양한 지역으로 완성차 생산이 늘어나면서 CKD와 현지 물류, 그리고 완성차 수출까지 담당하는 현대글로비스 해외 물류 사업은 지속적인 성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "과거에는 3분기 파업과 여름 휴가 등의 이유로 생산량이 감소한 경우 4분기 빠른 증산으로 연결됐었지만 최근에는 수출과 내수 모두 회복을 장담하기 어려운 상황이어서 생산량 회복 규모를 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 280,000원까지 높아졌다가 2015년10월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 249,286 | 280,000 | 205,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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