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[투데이리포트]현대글로비스, "3Q16 악재 속에…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q16 악재 속에서도 비교적 선방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q16 영업이익은 1,885억원(5.6% YoY)을 시현했을 것으로 추정된다. 이는 컨센서스(1,958억원)를 소폭 하회하는 것이지만 파업에 따른 물량 감소, 환율 등 대내외 악재를 감안하면 견조한 성장으로 평가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "최근 국회에서 기존 순환출자를 해소하는 법안이 발의된 이후 현대차 그룹 지배구조 개편에 대한 기대감이 점증하고 있다. 최근 국정감사에 이목이 집중되면서 다소 모멘텀이 약해지고 있지만 정기국회 회기 내에 안건이 다루어질 가능성이 높아 다시 한번 관심을 끌 것으로 예상된다. 만일 이 법안이 통과되면, 동사의 가치상승 필요성에 대한 시장의 기대감이 확산될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 장기적인 관점에서 꾸준한 매집할 만한 수준으로 보인다. 일시적인 효과(파업) 등을 제외하고는 여전히 성장성이 개선되고 있고, 특히 4Q16 중 지배구조 재편 이슈가 재차 발생하며 주가 반등을 이끌 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 280,000원까지 높아졌다가 2016년1월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 249,286 | 280,000 | 205,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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