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[투데이리포트]현대글로비스, "포트폴리오 다각화 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "포트폴리오 다각화 효과로 실적에 대한 우려 불식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현기차의 완성차 수출 부진에도 불구하고 포트폴리오 다각화의 장점을 최대한 살려 실적에 대한 우려를 불식시켰다는 점에서 동사의 주가가 더 이상 저평가 받아야 하는 이유가 없다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3분기에는 전년 적자를 시현했던 기타유통 사업부와 벌크사업 적자폭이 축소되면서 PCC와 CKD 사업부 수익성 하락이 상쇄되고 해외법인 실적이 개선되면서 전체적으로 매출액 대비 영업이익 증가율이 높은 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "9월 국정감사에 대기업 출자전환 금지법이 안건으로 발의된 것을 시작으로 2017년 대통령 선거를 앞두고 2년간 수면 아래로 가라앉았던 지배구조 이슈가 재부각 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년10월 260,000원까지 높아졌다가 2016년7월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 249,333 | 280,000 | 205,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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