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[투데이리포트]현대글로비스, "원/$ 환율 하락에…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 7일 현대글로비스(086280)에 대해 "원/$ 환율 하락에도 견조한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. KTB투자증권 신지윤, 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "미국 종속법인의 최근 4개 분기 $표시 매출액의 YoY 증감률 평균은 9.1%. 유럽법인 유로표시는 34.1%. 이머징마켓 수요둔화로 차수출 감소, PCC 역성장이 나타나지만 저유가의 수혜를 받은 미국과 유럽에서 동사가 받는 보상이 훨씬 큰 상태"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "원/$ 하락에 따른 미국향 마진에 부정적 영향은 유럽향 CKD의 고사양화 효과(2H15기 스포티지, 투싼 생산부터~), 컨테이너 운임하락, 운반비 절감(2Q16 YoY -1.2%pt, -0.5%pt), 멕시코공장 양산효과"라고 밝혔다. 한편 "이익이 증가하고 ROE가 17%대인 물류회사의 12MF PER 11.2x는 저평가 상태. 지배구조 보다는 실적에 집중하길 권고한다. 오버행 해소는 덤"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년9월 240,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 260,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 247,500 | 270,000 | 205,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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