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[투데이리포트]현대글로비스, "웬만한 바람에는 흔…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "웬만한 바람에는 흔들리지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2016년 주가하락은 현대차 그룹의 판매 및 수출 부진과 그에 따른 점유율 하락으로 실적 부진 가능성이 커진 상황에서 디레이팅에 대한 우려가 나타난 결과로 보인다. 하지만 우호적이지 않은 환경 속에서 두 자리수의 이익 성장률 시현을 이어간다면 우려 완화와 함께 주가 반등의 발판을 만들 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "엔화 강세로 인해 계열사인 현대차의 수출 물량이 개선될 가능성이 있다는 것은 호재가 될 것으로 예상된다. 원화 약세에 힘입어 미국 등 주요시장에서 인센티브를 확대할 여력과 효과가 커질 것이기 때문이다. 이 경우 주력 사업부 중 가장 부진한 PCC부문의 물량 증대와 그에 따른 실적개선 가능성이 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "원화약세는 수출 감소뿐 아니라 CKD를 중심의 마진 개선에도 일조할 전망이다. CKD 부문은 마진 개선의 효과가 확실하게 나타날 것으로 보인다. 부품 유통의 특성상 시차가 존재하지만 1Q16에 보여주었던 호실적이 늦어도 4Q16에는 재현될 가능성이 높다. 달러 강세로 해외법인 및 벌크 등 해외 물류의 마진도 추가 개선될 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 280,000원까지 높아졌다가 2015년8월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 260,714 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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