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[투데이리포트]현대글로비스, "실적 안정성에 주목…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "실적 안정성에 주목하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "대외 경제의 불확실성이 높은 상황에서 동사의 주가 매력은 더욱 부각될 수 있다. 현재 주가는 현대차그룹 지배구조 프리미엄이 반영되지 않고, 16.8%의 높은 ROE 대비 PER은 11.4배로 Valuation 매력이 높다. 단기적으로 원/달러 환율이 상승하고 있다. 동사는 원/달러 환율이 상승하면 마진이 개선되는 구조이다. 넉넉한 현금을 보유하고 있으며, 고정비 투자 부담이 낮아 이익 안정성이 높다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 2분기 영업이익은 전년대비 17.0% 증가한 1,857억원이 예상된다. 미국과 유럽을 중심으로 판매량이 꾸준히 증가하고 있으며, 고가의 벌크 용선 반선에 따른 마진 개선이 기대된다. PCC는 연초 이후 자가선박을 꾸준히 늘리고 용선선박을 반선하면서 효율성 개선에 따른 마진 개선 효과가 기대되며, 하반기에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹의 장기 성장 우려는 여전히 존재한다. 현대차그룹 매출 비중을 늘리기 부담스러운 상황에서 투자자는 3자 물류 강화를 기대하고 있다. 하지만, 지난 2014년 아담폴 인수 이후 M&A가 진행되고 있지 않아 외형 성장률이 둔화되고 있다. 넉넉한 현금을 감안하면 M&A를 통한 성장 가능성은 여전히 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 290,000원까지 높아졌다가 2015년10월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 260,714 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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