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[투데이리포트]현대글로비스, "수송량 부진 상쇄할..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 현대글로비스(086280)에 대해 "수송량 부진 상쇄할 환율효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사 주가는 현대차 그룹의 출고 부진에 따른 우려로 2016년 고점대비 12.5% 하락, 밸류에이션(PER 13.6배, 3년 평균 17.7배) 부담도 경감되었다. 2Q16 수송량 개선과 PCC부문을 중심으로 한 비계열 물량 확대 등 모멘텀 발생도 기대된다. 성장추세를 이어간다면 현 주가 수준은 추가 매수할 수 있는 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2Q16부터는 현대기아차 그룹의 판매가 개선되며 실적의 추가 개선이 가능할 전망이다. 이는 개소세 인하 및 신차효과, 계절적 강세 등에 기인한다. 최근 완화 약세가 완화되고 있으나 CKD 부문의 경우 2개 분기가량의 시차가 있기 때문에 2Q16까지는 마진 개선의 효과가 유지될 것으로 예상된다. 원화 약세에 따른 마진 개선 효과는 유지될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "PCC의 비계열 물량 확대 기조도 향후 확대될 것으로 기대된다. 최근 일부 유럽 및 미주 완성차 업체의 운송 계약이 체결되고 있다. 동사는 현대차그룹 물량에 대해 원가를 보상받고 있기 때문에 비계열 시장에서의 원가 경쟁력이 높을 것으로 전망이다. 현대차 수출 회복이 나타난다면 레버리지 효과가 단시일에 재개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 300,000원까지 높아졌다가 2015년8월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 264,444 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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