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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.34% - 증권사 목표주가 8,400원, 현재주가 대비 108% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,020원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 17일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.51% 오른 4,030원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 12.39% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이에스브이	1위	6.4%	4위	-22.6%	1위	-3.5
유비벨록스	2위	3.4%	5위	-26.8%	5위	-7.8
엔텔스	3위	3.4%	3위	-21.7%	4위	-6.3
인프라웨어	4위	3.3%	2위	-18.2%	2위	-5.5
알티캐스트	5위	2.0%	1위	-12.4%	3위	-6.1
코스닥	-	1.9%	-	-7.0%	-	-3.6
소프트웨어	-	2.5%	-	-10.1%	-	-4.0

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소프트웨어업종은 0.34% 상승중이다.

엔텔스	12,800원 ▲250(+1.99%)	인프라웨어	4,205원 ▲120(+2.94%)
이에스브이	13,900원 ▼200(-1.42%)	유비벨록스	11,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 8,400원, 현재주가 대비 108% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 알티캐스트의 평균 목표주가는 8,400원이다. 현재 주가는 4,030원으로 4,370원(108%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유진증권의 박종선 에널리스트가 " 2015년 다져진 몸집으로 2016년 도약을 기대한다, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,400원을 제시했다.

2월15일에 알티캐스트 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	165.0억	5.1억	-39.7억
직전분기 대비	9.3% 증가	26.1% 감소	적자반전
전년동기 대비	2.0% 감소	88.7% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.76%로 업종평균 상회. PER은 9.47로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.83으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알티캐스트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	알티캐스트	이에스브이	엔텔스	인프라웨어	유비벨록스
ROE	8.8	-	8.3	-35.6	1.4
PER	9.5	-	24.2	-	83.3
PBR	0.8	-	2.0	1.1	1.2
기준년월	2015년9월		2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 116,506주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 160,357주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 276,863주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.73%를 보였으며 외국인은 11.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.2%로 가장 높았고, 기관이 17.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,020원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,020원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,020원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,020원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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(주)알티캐스트 주주총회소집결의
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2월15일 :2월15일 :2월15일 :2월15일 :