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- 위험대비수익률 -0.5, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -1.17% - 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 10,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.5, 업종지수보다 높아 16일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 8,650원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 1.26% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 코스닥업종은 소프트웨어지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
큐브스	1위	6.8%	1위	80.7%	1위	11.8
한국정보인증	2위	5.4%	5위	-30.0%	5위	-5.5
갤럭시아컴즈	3위	4.1%	3위	-2.3%	2위	-0.5
케이사인	4위	2.4%	4위	-10.9%	4위	-4.5
알티캐스트	5위	2.1%	2위	-1.3%	3위	-0.5
소프트웨어	-	1.0%	-	2.5%	-	2.5
코스닥	-	0.8%	-	-0.7%	-	-0.8

관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -1.17%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 소프트웨어업종은 1.17% 하락하고 있다.

갤럭시아컴즈	6,680원 ▼200(-2.91%)	케이사인	2,530원 ▼20(-0.78%)
한국정보인증	7,840원 ▲90(+1.16%)	큐브스	6,910원 ▼840(-10.84%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 알티캐스트의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 8,650원으로 4,350원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유진증권의 박종선, 윤혁진 에널리스트가 " 1분기 실적 부진, 하반기로 갈수록 실적 개선, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.

5월18일에 알티캐스트 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	157.5억	9.7억	25.8억
직전분기 대비	36.6% 감소	71.7% 감소	12.9% 증가
전년동기 대비

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월9일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 240,938주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 102,024주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 138,914주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.18%를 보였으며 외국인은 6.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81%로 가장 높았고, 기관이 12.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,300원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.