thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.19% - 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 10,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 26일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 8,260원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 20.96% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 -13.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 코스닥업종은 소프트웨어지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
지트리비앤티	1위	6.3%	1위	6.7%	2위	1.0
케이사인	2위	4.4%	2위	6.0%	1위	1.3
이니텍	3위	3.0%	3위	2.2%	3위	0.7
갤럭시아컴즈	4위	2.8%	4위	-11.8%	4위	-4.2
알티캐스트	5위	1.6%	5위	-21.0%	5위	-13.0
소프트웨어	-	1.1%	-	-4.5%	-	-4.0
코스닥	-	0.9%	-	1.3%	-	1.4

관련종목들은 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.19%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 소프트웨어업종은 0.19% 상승중이다.

갤럭시아컴즈	6,360원 ▼80(-1.24%)	이니텍	6,090원 ▲20(+0.33%)
지트리비앤티	9,080원 ▲80(+0.89%)	케이사인	2,730원 ▲5(+0.18%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 알티캐스트의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 8,260원으로 4,740원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유진증권의 박종선, 윤혁진 에널리스트가 " 1분기 실적 부진, 하반기로 갈수록 실적 개선, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.

5월18일에 알티캐스트 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	157.5억	9.7억	25.8억
직전분기 대비	36.6% 감소	71.7% 감소	12.9% 증가
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월19일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 66,014주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 208,987주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 275,001주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.43%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.45%를 보였으며 외국인은 7.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.33%로 가장 높았고, 기관이 10.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 32.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)알티캐스트 소속부변경
4월30일 :