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[투데이리포트]알티캐스트, "4분기 국내외 로열…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 17일 알티캐스트(085810)에 대해 "4분기 국내외 로열티 수익 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 알티캐스트(085810)에 대해 "국내 주요 고객사의 사업 경쟁력 확보를 위해 투자가 재개될 것으로 예상된다. 동사는 다운로드형 소프트웨어 CAS(Conditional Access System, 제한 수신 시스템) 및 EPG(Electronic Program Guide, 전자프로그램가이드)서비스에 대해 2014년부터 주요 고객향으로 개발을 진행. 향후 투자가 집행될 것으로 예상되어 실적 성장에 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3분기 영업이익도 컨센서스를 크게 하회했던 것은 예상보다 감소한 분기 매출액과 수익성이 높은 로열티 매출비중이 감소하고, 상대적으로 수익성이 낮은 초기용역개발 비중이 커지면서 전체적인 수익성이 하락했기 때문. 다만, 긍정적인 것은 영업이익률은 지난해 2분기 1.5%에서 올해 2분기에 2.9%, 3분기에 4.3%로 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "지난해부터 시스템 구축을 위한 NRE 매출 중심이었던 베트남 비에텔은 당초계획대로 3년내 300만 가입자 확보 추진. 현재 70~80만 가입자 보급으로 추정되며, 향후 추가고객에게 셋톱박스 보급이 예상되면서 4분기부터 의미있는 로열티 매출이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 8,400원까지 높아졌다가 2016년7월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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