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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.09% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,700원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 21일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.69% 하락하면서 4,650원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 12.26% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엔터메이트	1위	4.2%	3위	-7.5%	1위	-1.7
아이오케이	2위	2.7%	1위	-5.2%	2위	-1.9
비트컴퓨터	3위	1.5%	4위	-9.8%	4위	-6.5
알티캐스트	4위	1.5%	5위	-12.3%	5위	-8.1
SGA	5위	1.5%	2위	-6.8%	3위	-4.4
코스닥	-	0.5%	-	-3.3%	-	-6.6
소프트웨어	-	0.6%	-	-3.9%	-	-7.8

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 소프트웨어업종은 0.09% 하락중이다.

아이오케이	976원 ▲10(+1.04%)	엔터메이트	3,605원 ▼40(-1.10%)
비트컴퓨터	6,830원 ▲10(+0.15%)	SGA	1,175원 0 (0.00%)

8월17일에 알티캐스트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	159.4억	4.6억	-1.6억
직전분기 대비	6.3% 감소	14.5% 증가	적자반전
전년동기 대비	3.6% 증가	99.1% 증가	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.33%로 업종평균 하회. PBR은 1.05임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알티캐스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	알티캐스트	엔터메이트	비트컴퓨터	SGA	아이오케이
ROE	-2.4	-	14.3	8.1	6.6
PER	-	-	21.0	15.9	35.4
PBR	1.1	-	3.0	1.3	2.3
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월18일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 11,625주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 132,559주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 144,184주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.31%를 보였으며 기관은 3.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.19%로 가장 높았고, 외국인이 5.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,700원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,840원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 한만수 신규선임 (2016년 03월 30일)