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메리츠증권에서 17일 뉴프렉스(085670)에 대해 "다가오는 빅 이벤트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

메리츠증권 양승수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 뉴프렉스(085670)에 대해 "2Q24 연결 영업이익 48억원으로 당사 추정치(55억원)을 하회. 이는 일회성 충당금 설정 영향으로, 일회성 요인 제거 시 전분기 대비 이익이 오히려 증가한 것으로 파악. 2Q24 매출액과 영업이익은 각각 478억원(+24.3% YoY), 45억원(흑전 YoY) 예상. 스마트폰향 매출 감소에 따른 2분기 통상적인 비수기를 북미 고객사향 저가형 VR 신모델 공급이 일정부분 상쇄할 전망. 북미 고객사의 저가형 VR기기의 출시를 기점으로 XR 시장의 재확장 기대."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q24 연결 실적은 매출액 509억원(-2.7% QoQ, -4.8% YoY), 영업이익 48억원(-8.3% QoQ, +252.4% YoY)로 영업이익 기준 당사 추정치(55억원)를 하회. S24시리즈가 전작을 상회하는 양호한 판매 흐름이 지속됨에 따라 높은 가동률이 유지되며 전분기와 유사한 매출을 유지. 다만 영업이익은 예상대비 부진했는데, 일회성 충당금 설정 영향. 일회성 요인을 제거하면 베트남 내 생산이 증가함에 따라 전분기 대비 이익이 오히려 증가한 것으로 파악."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 7,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,500원까지 상향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2024.04.15 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2024.02.15 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2024.01.22 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2023.12.18 목표가 8,600 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 11,500 투자의견 BUY 메리츠증권