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- 위험대비수익률 -1.2, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +0.9% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 20,850원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.2, 업종지수보다 높아 8일 오전 11시35분 현재 전일대비 8.06% 오른 34,200원으로 강세를 보이고 있는 차바이오텍은 지난 1개월간 5.52% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 차바이오텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 차바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 차바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
차바이오텍	1위	4.3%	5위	-5.5%	3위	-1.2
콜마비앤에이치	2위	3.5%	1위	12.0%	1위	3.4
코오롱생명과학	3위	3.0%	4위	-4.7%	5위	-1.5
코미팜	4위	2.4%	2위	7.0%	2위	2.9
휴젤	5위	2.3%	3위	-3.2%	4위	-1.4
코스닥	-	1.8%	-	1.2%	-	0.6
제약	-	3.6%	-	-4.5%	-	-1.2

관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +0.9%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 제약업종은 0.9% 상승중이다.

코미팜	40,500원 ▲1650(+4.25%)	콜마비앤에이치	35,550원 ▲1650(+4.87%)
휴젤	550,600원 ▲10600(+1.96%)	코오롱생명과학	94,900원 ▲2900(+3.15%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -5.96%로 업종평균 하회. PBR은 3.73으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 차바이오텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	차바이오텍	콜마비앤에이치	코미팜	휴젤	코오롱생명과학
ROE	-2.0	-	0.1	9.2	2.3
PER	-	-	43430.0	35.3	177.7
PBR	3.7	-	21.3	3.2	4.1
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 24,497주를 순매수했고, 외국인은 163,544주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 702,348주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 30,719주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 671,629주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 최근 한달간 차바이오텍의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 14.53%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.99%를 보였으며 기관은 2.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.88%로 가장 높았고, 외국인이 8.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 20,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 20,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,850원대는 전체 거래의 30.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 34,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 34,850원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 34,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 34,850원대의 저항가능성과 20,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

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