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[투데이리포트]차바이오텍, "숲을 보면 이해가 …" 매수(신규)-교보증권
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| 교보증권에서 19일 차바이오텍(085660)에 대해 "숲을 보면 이해가 되는 수직 계열화된 그룹사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 차바이오텍(085660)에 대해 "동사는 차병원그룹(학교법인, 의료법인 등)안에서 수직계열화된 구조를 완성하였고, 신약개발, 임상시험, 상업화를 진행할 수 있는 강점을 보유하고 있어, 기존 MSO(병원경영지원회사)회사들과의 차별점을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "별도의 할인을 하지 않고 해외비교 그룹과 동일하게 38배를 적용한 이유는 타사가 1~2개의 줄기 세포주를 가지고 있는 반면, 동사는 8개를 가지고 다양한 적응증의 신약개발을 진행하고 있으며, 차바이오텍과 자회사들의 실적 턴어라운드, 2013년 12월 차헬스케어의 유상증자로 유입된 1,100억원의 자금으로 중국이나 동남아 쪽으로 성장성이 높은 지역의 의료기관을 인수하거나 신설로 MSO 사업 확장이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결기준 3분기 실적은 매출액 1,090억원(YoY +6.8%)에 영업이익 80억원(YoY +12.7%)로 작년 동기대비 양호한 성과가 기대된다. 2016년 전체로는 4,371억원(YoY +11.0%)의 매출과 395억원(YoY +124.4%) 영업이익을 달성하고 266억원(흑자전환)의 당기순이익을 달성해 변화된 모습을 보여줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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