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[투데이리포트]미래에셋생명, "일회성 제거해도 양…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 미래에셋생명(085620)에 대해 "일회성 제거해도 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "- 2Q19 순이익 362억원(-43.9% YoY), 컨센서스 상회 - 2019년 순이익 829억원(+10.7% YoY) 전망: 변액보험 중심의 신계약 판매를 지속하고 있다. 건강/상해 등 기타 보장성 상품 중심의 영업을 펼치고 있는 상위권사들과 차별화된 전략이다. 상대적으로 신계약 마진 개선 속도와 APE 성장률은 낮아보일 수 있으나 중장기적으로 수수료 수취형 비즈니스를 추구한다는 측면에서 주목할 만하다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "베타 및 금리 변동 등을 감안해 목표주가를 5,000원으로 하향한다. 연간 배당수익률 목표치는 3%다. 최근 주가 하락과 연간 EPS 증가 감안시 작년과 동일한 배당성향을 가져갈 개연성이 높다. 이 경우 배당수익률 5.0%가 예상된다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 6,800원까지 높아졌다가 2019년8월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 5,533 | 6,200 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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