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[투데이리포트]미래에셋생명, "우려 대비 양호한 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 미래에셋생명(085620)에 대해 "우려 대비 양호한 실적과 성장 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. KB증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "-2Q19 당기순이익은 362억원 (+205.6% YoY, +49.8% QoQ) -성장 정체 우려에도 불구 신계약가치는 2,090억원으로 지난해 대비 8.0% 증가 "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "회사 측은 금리 10bp 하락 시, 변액보증손익은 80억원이 감소하는 것으로 제시 (다른 변수 동일하게 가정 시)하였다. 저금리와 증시의 변동성 확대 등 비우호적인 환경이 지속되면서 단기간 내 주가 반등을 기대하기는 어려운 상황이다. 다만, 주력 상품인 변액보험의 신계약 판매와 적립금이 꾸준히 성장하고 있고, 부채 구조상 다른 생명보험사와는 달리 자본확충 리스크가 상대적으로 낮기 때문에 중장기 투자 기간을 열어둔 저가 매수 관점에서의 전략을 제안한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 6,500원까지 높아졌다가 2019년8월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 5,740 | 6,200 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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