종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]미래에셋생명, "이익, 배당 측면에…" BUY(유지)-NH투자증권
게시글 내용
| NH투자증권에서 21일 미래에셋생명(085620)에 대해 "이익, 배당 측면에서 차별화 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "이번 2분기는 금리 하락, 손해율 상승 및 사업비 증가로 인해 생보/손보 모두 전반적인 실적 부진이 예상되기 때문에, 상대적으로 양호한 동사의 실적은 돋보일 것으로 판단 "라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "미래에셋생명의 2분기 순이익은 283억원(+12.4% y-y, +17.0% q-q)을 전망. 별다른 일회성 감익 요인은 없을 예정이며, 사차 손해율도 전분기보다 안정화 예상"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 이익 증가를 바탕으로 4% 이상의 높은 시가배당률이 기대됨. 동사는 이미 지난 2017년 공시를 통해 올해까지 시가배당률 3% 이상의 배당정책을 발표했음. 작년에는 주당 170원(당시 시가배당률 4%) 배당 실시.올해는 작년보다 증익이 예상되는 만큼 DPS도 전년보다 증가한 200원, 시가배당률 4.4%을 기대하며, 최소한 전년 수준 이상의 배당은 지급할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년8월 6,900원까지 높아졌다가 2018년11월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 5,925 | 6,200 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록